股票代码：600821 股票简称：津劝业 天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料 二○二○年二月 1  2020 年第一次临时股东大会 会 议 议 案 关于向天津劝业华联集团有限公司 借款的关联交易议案 一、关联交易概述 为缓解公司日常经营资金压力，公司关联方天津劝业华联集团有限 公 司 （ 下 称 “ 劝 华 集 团 ”） 向 我 司 提 供 财 务 资 助 累 计 借 款 人 民 币 231,688,787.34 元。 劝华集团是上市公司控股股东的全资子公司，与上市公司构成关联 关系，不构成证监会规定的重大资产重组情形。 二、关联方介绍 公司名称：天津劝业华联集团有限公司 公司类型：有限责任公司 营业执照：77C 法定代表人：潘春辉 注册资本：69730.3592 万人民币 公司设立日期：1999 年 9 月 27 日 注册地址：天津市河西区马场道 59 号 A7（天津国际经济贸易大厦 A 座 7 层) 经营范围：国家授权范围内的国有资产的经营 实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会 主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为：106,304.66 万元，负债总额为：55,036.05 万元，净资产为：51,268.61 万元，2018 2 年度营业收入：50,314.56 万元，净利润为：-8,612.50 万元。 三、关联交易的主要内容 出借人：天津劝业华联集团有限公司（以下简称“甲方”） 借款人：天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“乙方”） 乙方向甲方借款金额累计为人民币贰亿叁仟壹佰陆拾捌万捌仟柒 佰捌拾柒元叁角肆分（小写：￥231,688,787.34 元 ）。上述借款共分为 六笔，分别签署借款合同。 （一）5200 万元借款合同 1、借款期限：一年； 2、借款利率：7.5%（年利率）； 3、其他事项以签订的借款协议为准。 （二）500 万元借款合同 1、借款期限：一年； 2、借款利率：7.5%（年利率）； 3、其他事项以签订的借款协议为准。 （三）1500 万元借款合同 1、借款期限：一年； 2、借款利率：7.5%（年利率）； 3、其他事项以签订的借款协议为准。 （四）1900 万元借款合同 1、借款期限：一年； 2、借款利率：7.5%（年利率）； 3、其他事项以签订的借款协议为准。 （五）139,118,787.34 元借款合同 3  1、借款期限：一年； 2、借款利率：年利率为人民银行同期贷款基准利率，如遇国家利 率浮动，本期借款按国家利率浮动比例变动； 3、其他事项以签订的借款协议为准。 （六）157 万元借款合同 1、借款期限：半年； 2、借款利率：8.5%（年利率）； 3、其他事项以签订的借款协议为准。 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 上述借款是为了保证公司日常经营资金需求，缓解公司阶段性资金 压力，对公司的可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场 为原则经双方协商一致确定的，不会损害公司及公司股东利益。 五、该关联交易应当履行的审议程序 本次关联交易在经独立董事事前书面认可后，提请公司第九届董事 会 2020 年第一次临时会议审议通过。独立董事发表认可意见：公司向 关联方借款是为了保证公司经营业务开展，缓解资金需求压力，借款用 途合理，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东的利益。鉴于此 我们同意本次借款事项。 六、关联交易协议的签署情况 经股东大会审议通过后，双方签署《借款协议》。 上述关联交易提请股东大会审议，关联股东回避表决。 2020 年 2 月 4OB体育